אסטרטגיית מסחר, מניית מכתשים אגן

מניית מכתשים אגן עלתה לכותרות לאחר שחברה סינית התעניינה ברכישת מניות בחברה.

תחזית

הניתוח הטכני עוסק בחיזוי של מה שצפוי לקרות למחיר בעתיד והוא מבוסס על הפסיכולוגיה של משקיעים ועל הדרך בה הם מקבלים החלטות. בין השאר אנחנו מנסים לזהות נקודות מחיר בהם יש קונים או מוכרים רבים כדי לחזות עד איזו רמה תמשיך ירידת מחיר לפני עצירה וחזרה למסלול עלייה.
מכתשים היא מניה חלשה באופן יחסי והיא המשיכה לרדת ב-2009 כאשר כל שאר המניות עלו מאוד אולם בחודשים האחרונים מתרחש שינוי בהתנהגות ומי שמחפש מניות שעדיין לא עלו כמו כל השוק יכול למצוא במכתשים מועמדת ראויה לקנייה.
על הגרף ניתן לזהות שתי רמות מחיר חשובות בהם ממתינים קונים. רמת ה-1,450 ורמת ה-1.300.

אסטרטגיית המסחר האפשרית ראשונה
מוכרים רבים ממתינים ברמת מחיר 1850, שם נרצה כבר למכור וקונים רבים ממתינים ב-1450 שם נרצה לקנות אבל בכל מקרה נבצע חיתוך של ההפסד ברמה של 1400. כאשר אנחנו עוסקים במסחר עלינו לדאוג שהיחס בין סיכוי לסיכון יהיה לפחות שניים לאחד. כדי לשמור על יחס סיכוי סיכון זה, אסור לבצע רכישה במחיר הגבוה מ-1550 כדי שאם נפסיד, נברח אחרי ירידה של 150 נקודות אבל במצב של עליית מחיר נרוויח 300 נקודות.  המחיר של היום העומד על 1590 נקודות ואסטרטגיית המסחר שלנו לא תאפשר לנו לקנות ברמה זו ואפילו בירידה נוספת שלא תגיע עד 1550 או נמוך משער זה.

אסטרטגיית המסחר האפשרית השנייה
במקרה של המשך ירידה, אם נצליח לבצע רכישה במחיר של 1450 נקודות נוכל לאמץ אסטרטגיה בטוחה בהרבה. נוכל להרשות לעצמנו ירידה עד לרמת ה-1300, בה ניתן לזהות כמות גדולה עוד יותר של קונים ורק אם זה יקרה לחתוך הפסד כי הסיכוי של ירידה אל מתחת לרמה זו נמוך. אם נקנה ב-1450, נחתוך הפסד בירידה ל-1300 נקודות או ניקח את הרווח בעלייה למחיר 1850 נוכל להגדיל הכי הרבה את סיכויי ההצלחה שלנו.

לסיכום. בכל אסטרטגיית מסחר יש לקנות בטווח מחיר של 1450-1550 נקודות, את הרווח יש לקחת ב-1850 ואת חיתוך ההפסד יש לקבוע על פי מחיר הקנייה כך שיחס בין הסיכוי לסיכון יהיה גבוה מספיק

בהצלחה

בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות שמיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע"מ מנהלת. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני המנכ"ל של תטא ומנהל התיקים הראשי שלה בעשר השנים האחרונות ( רישיון מספר 4786 ). בעבר שימשתי כסוחר (מבצע) בבורסה לניירות ערך,יועץ השקעות ויועץ מרחבי בבנק. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.  בועז אילון, דרך חברון 79 ירושלים.