ניתוח טכני למניית קליפס נייצ'וראל ריסורסז, סימבול – CLF
ניתוח טכני למניית קליפס נייצ'וראל ריסורסז
מחיר אחרון: 14.06$
Cliffs Natural Resources היא חברה מובילה לכרייה ולמשאבים טבעיים, יצרנית גדולה של עפרות ברזל באזור האגמים הגדולים ומפיק משמעותי של פחם מתכות בארה"ב. בנוסף החברה מפעילה מכרות עפרות ברזל במזרח קנדה וכריית ברזל במערב אוסטרליה, כאשר סך המכרות עומד על 12. החברה מוכרת את מוצרי הברזל לחברות ויצרני פלדה באסיה, מוצרי הפחם נמכרים לאירופה, אמריקה וסין.
CLF – גרף שבועי
בגרף השבועי ניתן לראות את המגמה החיובית בה הייתה המניה לפני משבר הסאב פריים ואת ההתרסקות של המניה ביותר מ-90% בשנת 2008 עד לשפל של 10$ למניה. מי שלא מכר את המניה הצליח להחזיר את רוב ההשקעה. בשנתיים שלאחר המשבר המניה עלתה חזרה עד לרמות של 90$.
CLF – גרף יומי
גרף – ברזל
אחרי פסגה משולשת ב-2011 המניה חוזרת לרדת ומוחקת את כל העליות. ממחיר של 90$ המניה נסחרת ברמות של 14$. מחירי הסחורות נמצאים אף הם במגמת ירידה החל משנת 2011 והגרף של הברזל די דומה לגרף המניה. המתאם הוא חיובי ולכן הצפי הוא להמשך הירידות בסחורות ובמניה.
האם המניה מספיק זולה כדי לקנות?
לפי שיטת הניתוח הטכני לא מבצעים קניה של נייר תוך כדי ירידות, אין מחיר שהוא זול מדי וקנייה במחירים הנוכחיים יכולה להביא להפסדים משמעותיים בתיק ההשקעות. כך שמי שחושב לקנות את המניה יאלץ להמתין לשינוי מגמה כדי לשוב לפוזיציית לונג.
אז מה ניתן לעשות?
ניתן לבצע שורט על המניה בתיקון למחיר של 15$. מחיר היעד הוא 9$ בתוך כחצי שנה. מחיר זה ישקף היפוך של המגמה בטווח הארוך כאשר השפל שיקבע יהיה נמוך מהשפל הקודם ב2008 ולכן המגמה תהפוך לשלילית עם שבירה של רמת ה-10$.
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' — 02-6251213