עדכון ותחזית ל- 6 בנובמבר 2006
מדד המעוף | מדד אחרון:889.17
מדד המעוף החל לרדת בסוף השבוע. אנו נמצאים כרגע בנקודת מבחן חשובה מאוד באשר להמשך. אם לא יחצה המעוף את רמת ה-900אזי נקבל אישור שהמגמה יורדת. במקרה של פריצת רמת ה-900 נקבל הוכחה לכך שאנו טועים בהערכה וכי המגמה היא מגמה עולה. בינתיים לא חצה המעוף את רמת ה-900 ליותר ממספר שעות ועל כן אנחנו מחזיקים בדעה שהמעוף צפוי לרדת.
הפוזיציה שלנו תרוויח מירידה בשערי המניות והיא כוללת את האופציות הבאות:
- (נובמבר 3C(940-
- (נובמבר 3P(820-
- (דצמבר 12P(820
- (דצמבר 3P(940-
שער הדולר שקל | שער אחרון: 4.2848
אין מגמה אמתית לדולר. עובדה זו מקשה על החיזוי וגורמת לכך שהסבירות להתקיימות התחזית נמוכה מהתחזית על נכסים אחרים.
הדולר נסחר בטווח מחירים צר בתחום של4.26-4.29. ככל שעובר זמן ארוך יותר בו לא מתרחש תיקון מעלה בשער בדולר גוברים הסיכויים כי יתחדש המשך הירידה בקרוב. ירידה כזו צפויה להעצר זמנית ב 4.2. ייתכן כי בסוף תקופת הדשדוש תתרחש הפריצה דווקא כלפי מעלה ואז צפוי הדולר לעלות עד4.35-4.4לפני המשך ירידה עד 4.2.
הפוזיציה שלנו בדולר כוללת את האופציות הבאות:
- (נובמבר 3C(420-
- (נובמבר 15C(435
אם לא נשנה את הפוזיציה היא תרוויח יותר ככל ששער הדולר יעלה יותר אך לא תפסיד אם שער הדולר ירד. נאלץ לסגור את הפוזיציה אם לא יתרחש שינוי משמעותי בתוך שבועיים לכיוון כלשהו.
נאסדק | מדד אחרון: 2331
מדד הנאסדק מתנהג בצורה מפתיעה והוא מפגיע עצמה בעליות אך אין להסיק מסקנות חפוזות. כל עוד הנאסדק לא חצה את השיא הקודם שעמד על 2375 יש להיזהר מאוד ולא להניח שהעליות יימשכו. בינתיים הנסדק לא חצה את הרמה הקריטית ועל כן יש לצפות לירידות בשבוע הקרב.
דולר יורו בעולם | שער אחרון:1.272
ההערכה שלנו היא כי רוב הסיכויים נוטים להתחזקות ארוכת טווח של היורו.
כתבנו כי התחזקות הדולר צפויה להיעצר ב-1.24. בפועל הגיעה התחזקותו עד 1.25. ייתכן כי הדולר עתיד להגיע עד 1.24 אך במגמת התחזקות של היורו לא אמור שער החליפין לרדת אל מתחת לרמה זו. פריצת רמת ה-1.29צפויה מתוך חודש חודשיים וכאשר תתרחש, תגרום להתחזקות של היורו עד 1.31 בזמן קצר מאוד ולאחר מכן גם עד 1.37.
מניית רוס סטור סימול: ROST | שער אחרון: 30.77
בכל שבוע נבדוק מה התרחש במניות מתוך רשימת ה"ראויות להשקעה" בבורסת ארה"ב שהתחלנו לנתח עבורכם לפני יותר משנה. השבוע נבדוק מה קרה לרוס סטור, תחזית מיום 18 בדצמבר 2005 (המצורפת בזאת).
מי שקנה בדצמבר 2005 הספיק להרוויח כ-15% תוך חודש ואם הוא הפעיל אסטרטגיה לשמירת רווח הוא היה צריך לצאת מהעסקה בכ-10% רווח. מי שלא יצא היה צריך למכור כאשר ירדה המניה אל מתחת ל-30$.
להלן התחזית מה-18 בדצמבר 2005
5.רוס סטור ROST
מחיר 28.26 דולרים
רוס סטור מחזיקה חנויות להלבשה ומוצרים לבית ברחבי ארה"ב תחת כותרת של רשת מוצרים מוזלים. בחנויותיה ניתן לרכוש בגדים ונעלים, מתנות, צעצועים חינוכיים, מוצרי תינוקות ריהוט ותכשיטים.
רוס סטור עולה כבר חמש עשרה שנים. במהלך השנים, התנהגותה מצביעה על תקופות של דשדוש הנמשך מספר שנים ולאחריו כמה שנים של עליות.
נראה כי מניה זו נמצאת בתקופת הדשדוש בשנתיים האחרונות. על כן יש לחכות לחציה של רמת ה 30$ ולהמתין אפילו זמן של כמה שבועות לאחר מכן לפני שקונים,זאת כדי להיות בטוחים יותר כי מהלך התנועה מעלה יצא לדרך.
יעד הרווח הוא 38$ בטווח של שנתיים. חיתוך הפסד צריך להיעשות אם אחרי חציית רמת ה מעלה, ישוב מחיר המניה לרדת אל מתחת ל 30