ניתוח טכני למניית פועלים

מחיר אחרון: 1796

 

מניית בנק הפועלים מהווה משקל משמעותי הן במדד הבנקים והן במדד ת"א 25. במדד הבנקים המשקל של המניה מבין שאר המניות במדד הוא הכבד ביותר והיא מהווה כיום 34.66% מסך המדד, בעוד שבמדד ת"א 25 מניית בנק הפועלים ממוקמת במקום הרביעי ומשקלה עומד על 9.31% . בכל מקרה השפעת המניה מאוד מהותית לסוחרים בארץ.

גרף המניה ל-15 השנים האחרונות

המגמה הראשית של המניה היא חיובית, נקודות השפל בנויות בסדר עולה, כך שגם המשבר ב-2008 לא גרם לשבירת שפל נמוך יותר בטווח הארוך אך מצד שני גם לא נפרץ שיא גבוה יותר, ורמת השיא היא זו שנקבעה במאי 2007 ברמת 2192.86 נקודות.

כמו כן ניתן לראות בגרף זה רמת תמיכה והתנגדות ארוכת טווח. רמת התמיכה 1760 במניה הנקודה בה המניה נתמכה לפני הנפילה הגדולה במשבר הסאב-פריים, התמיכה הפכה להתנגדות בעליות החדות של 2010 ומשם המניה יצאה לתיקון פיבונאצי מלא של 61.8%, בסוף 2013  רמה זו נפרצת פעם נוספת כלפי מעלה ובפברואר השנה נתמך המחיר ברמה זו והמניה חזרה למסלול עליות.

גרף המניה ל-5 השנים האחרונות

ניתן לראות כי קיימים קווי מגמה עולים בהם המניה נסחרת כבר 3 שנים, כאשר רק פעם אחת התרחשה ירידה מקווי המגמה במחצית השנייה של 2012 והמניה ירדה בכ-16% מתחת לרצועה אך בנתונים של היום  ובמבט לאחור זה נראה רק כהפרעה קטנה במסלול עליות נאה.

האם עכשיו יש הזדמנות?

לפני 10 ימים הרצועה נפרצה כלפי מטה, והמחיר נמצא קרוב מאוד לרמת 1760 – דבר זה יכול להיות הזדמנות קניה בהנחה והמחיר לא ימשיך לרדת. במקרה כזה, מחיר המניה צפוי להגיע לרמת 2150 בתוך שלושה חודשים. מאידך אנו נמצאים קרוב מאוד לנקודה בה אנו חותכים הפסד, ירידה מ-1760 תחייב יציאה מהפוזיציה. הסיכון בירידה יכול להגיע ל10% נוספים של ירידה ולמחיר של 1600 ואף נמוך יותר אם מחזור העליות נעצר והמבול בדרך.

בהצלחה!

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' — 02-6251213

 

 

 

מניית בנק הפועלים

מחיר אחרון: 1791.81

בנק הפועלים נותן את שירותיו באמצעות שני חטיבות מרכזיות, העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מספקת שירותים לקואופרטיבים וחברות בינוניות ע"י גופים בהנהלה הראשית ו-7 מרכזים עסקיים ברחבי הארץ, בעוד שהציבור פועל מול החטיבה הקמעונאית אשר מציעה את שירותיה דרך 276 סניפים בצורת שירותי בנקאות ללקוחות פרטיים, בנקאות פרטית, ועסקים קטנים.

חברות בנות של הבנק הן "תשלובת ישראכרט" המציעה שירותי אשראי וכרטיסי אשראי, חברת "פעילים" המנהלת תיקי השקעות, וכן "פועלים שוקי הון" להנפקות מיזוגים ורכישות בארץ ובחו"ל.

בסניפי חו"ל, הבנק מתמקד בעיקר בבנקאות פרטית, מתן אשראי וכן מתן שירותי מסחר עבור גופים מוסדיים ב NYSE.

השיא במחיר המנייה היה 1850 בתחילת שנת 2011. לאחר ירידה לשער 1,100 עלה המחיר במחצית השנייה של 2012 ובמהלך 2013 התנהל המחיר ביציבות בטווח של 1,600-1,730 נקודות. פריצת רמת ההתנגדות של 1,730 התרחשה לפני 10 ימים וצפויה עליית מחיר חדה ומהירה בעתיד הקרוב.

יעד המחיר הוא 2,000 עד סוף אוקטובר 2013. גם העלייה צפוי להמשיך כך שיעד המחיר לאמצע 2014 הוא כ-2,500 נקודות.

בהצלחה!

 

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ (עד 16.06.13 היה שם מנהל הקרן מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ), ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213