ניתוח טכני על מניית בזן
ניתוח טכני על מניית בזן
מחיר אחרון: 143.1
רקע על הקבוצה
קבוצת בז"ן (בתי זיקוק נפט) היא חברה הממוקמת במפרץ חיפה ומפעילה בית זיקוק ותשלובת פטרוכימית. הקבוצה בנויה מ-4 חברות: בזן, כרמל אולפינים, גדיב תעשיות פטרוכימיות ושמנים בסיסיים.
בזן היא בעלת יכולת ייצור מקסימלית של 26,600 טון ליום, במונחי חביות נפט מדובר על כמות של 197,000 יחידות. ההפצה של מוצרי החברה מתחלקת כ-75% בארץ ו-25% במזרח התיכון.
ממוצרי החברה: גפ"מ (גז פחמימני מעובה) משמש כגז לבישול, להסקה ולהנעת כלי רכב.
נפטא המשמש כחומר גלם לתעשייה, לייצור בנזין לאספלט, ולתעשייה הפטרוכימית, הכימית והפלסטיק. מזוט הוא דלק נוזלי המשמש לבעירה בתנורים וכבשנים להפקת חום ובמנועים לשם הפקת חשמל. בנזין לסוגיו משמש את רובם של כלי הרכב הפרטיים. הביטומן משמש לזיפות וסלילת כבישים, זיפות ואיטום גגות, בידוד חדרים ובידוד לצנרת. קרוסין – כיום משמש בעיקר למטוסי סילון כאשר בעבר שימש כדלק להסקה. סולר לשימוש במנועי דיזל, להסקה ביתית ולשימושים שונים בתעשייה. חומרי שעווניים – חומרי גלם לייצור שמני סיכה, לשימון מכונות ולייצור שעווה.
כרמל אולפינים מייצרת ומשווקת חומרי גלם עבור תעשיית הפלסטיק
מוצרי צריכה: חיתולים, צעצועים, בקבוקים, מכלים, צנרת ביתית, ארגזים כלים.
בית וגינה: מחסנים, ריהוט לבית ולגן, סיבים וחוטים לייצור שטיחים, צינורות לחץ וטפטוף, צינורות חשמל.
תעשיית הרכב: פגושים, שטיחים, ריפוד, לוח מחוונים.
תחליף לחומרים כאלומיניום, עץ, זכוכית וסוגי פלסטיק אחרים.
חקלאות: יריעות המשמשות לחממות, רשתות, יריעות מתכווצות.
אריזות גמישות וקשיחות : שקים ארוגים ובקבוקים.
לגדיב תעשיות פטרוכימיות מגוון רחב של מוצרים כגון ביגוד, תרופות, קוסמטיקה, מחשבים, צבעים, רכיבי רכב. באמצעות ארומטיים מייצרים רכיבי פלסטיק קלים בכלי רכב ומטוסים, קצף בידוד בבתים ומשרדים ואף ניתן להפחית את צריכת אנרגיה על הסביבה.
הביקוש הגדול ביותר לממסים מגיע מתעשיית הצבע וציפויים, בחקלאות לייצור של חומרי הדברה, קוטלי עשבים ואף משמשים להסרת גריז שמנוני וזיהומים אחרים.
שמנים בסיסיים חיפה מייצרת שמני בסיס , שעוות פרפין וסיכה מיוחדת לתעשיית המכונות ולתעשיית רכב , צמיגים , גומי ולתעשיית השעווה. כמו כן החברה מציעה שירותי מעבדה לתעשיות השעווה והשמן .
ניתוח טכני
להלן גרף המניה ל-9 השנים האחרונות
את הגרף ארוך הטווח ניתן לתחם באמצעות רצועה יורדת מאז 2007, כאשר רק בירידות החזקות של 2008 המניה שברה את הרצועה היורדת ונפלה בחדות אך לקראת סוף 2010 עלתה חזרה אל תוך גבולות הרצועה ומאז עד היום ממשיכה להיסחר בטווח היורד המסומן.
להלן גרף המניה ל-5 השנים האחרונות
כאן כבר ניתן לסמן רצועה יורדת יותר ספציפית. רמת התמיכה של 140 נקודות והשבירה שלה הפכה את המחיר לנקודת התנגדות. בחודש מרץ השנה המניה התייצבה מעל למחיר זה ויצרה תמיכה מחודשת, אם נוסיף לזה את פריצת הרצועה היורדת של ארבע השנים האחרונות מעלה, נקבל הזדמנות קנייה במניה.
האיתות לקנייה התקבל כאשר המחיר עלה מעל לרמת 140 והחזיק מעל לרמה הזו כמה ימים כפי שאכן מתרחש. חיתוך הפסד צריך להתבצע בירידה אל מתחת ל-140 נקודות שכן יהיה מדובר בשבירה של התמיכה שעלול להביא אחריה ירידה משמעותית.
יעד המחיר הוא 180 המהווה רווח של מעל 25% מהמחיר היום בטווח של כחודשיים.
בהצלחה!